廈門銀行“融鑫創(chuàng)信12個(gè)月定開8號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品到期公告
我行發(fā)售的廈門銀行“融鑫創(chuàng)信12個(gè)月定開8號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品于2021年7月13日到期 ，理財(cái)資金投資的資產(chǎn)在理財(cái)期間運(yùn)作正常，在理財(cái)產(chǎn)品清算前已全部變現(xiàn)。本理財(cái)產(chǎn)品投資收益情況如下：
一、 產(chǎn)品基本信息：
| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
| 20RXCXS12M008 |
“融鑫創(chuàng)信12個(gè)月定開8號(hào)”凈值型理財(cái)產(chǎn)品 |
2020-7-14 |
2021-7-13 |
364 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1082420000029 |
產(chǎn)品類型 |
固定收益類非保本浮動(dòng)收益開放式凈值型 |
|
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
偏低風(fēng)險(xiǎn) |
托管機(jī)構(gòu) |
招商銀行股份有限公司 |
|
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
4.05%-4.45% |
|||
| 產(chǎn)品募集金額 |
152,350,000.00元 |
成立份額 |
152,350,000.00份 |
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二、產(chǎn)品收益分配以及費(fèi)用情況：
| 期末總資產(chǎn)凈值（元） |
產(chǎn)品份額（份） |
總兌付客戶收益金額(元) |
| 158,743,134.90 |
152,350,000.00 |
6,393,134.90 |
| 托管費(fèi)率(%) |
估值外包服務(wù)費(fèi)率(%) |
管理費(fèi)率(%) |
| 0.01 |
0.01 |
0.30 |
說明：因截至清算日，銀行間賬戶相關(guān)費(fèi)用以及應(yīng)收利息尚未確認(rèn)，導(dǎo)致實(shí)際支付的管理費(fèi)可能存在較小差異，具體費(fèi)用數(shù)據(jù)以實(shí)際為準(zhǔn)，此處費(fèi)用數(shù)據(jù)僅供參考。
廈門銀行股份有限公司
2021年7月14日