廈門銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2023年半年度報(bào)告（2023年下半年度）
廈門銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2023年半年度報(bào)告
（2023年下半年度）
一、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)行及到期情況
2023年7月1日至2023年12月31日，合計(jì)發(fā)行凈值型理財(cái)產(chǎn)品31款，產(chǎn)品實(shí)際發(fā)行規(guī)模合計(jì)11,571,590,478.70元。具體發(fā)行情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
29
|
11,567,070,478.70
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
2
|
4,520,000.00
|
|
| 合計(jì)
|
31
|
11,571,590,478.70
|
|
注：1、產(chǎn)品數(shù)量包括報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品、開放申購(gòu)產(chǎn)品和紅利再投產(chǎn)品的數(shù)量。2、產(chǎn)品金額包括報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品的募集金額與存續(xù)產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品申購(gòu)金額、紅利再投金額。
2023年7月1日至2023年12月31日，合計(jì)到期凈值型理財(cái)產(chǎn)品27款，產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)12,596,786,410.57元。具體到期情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
25
|
12,580,174,541.25
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
2
|
16,611,869.32
|
|
| 合計(jì)
|
27
|
12,596,786,410.57
|
|
注：1、產(chǎn)品數(shù)量包括報(bào)告期內(nèi)到期、現(xiàn)金分紅及贖回的產(chǎn)品數(shù)量。2、產(chǎn)品金額包括報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品到期、現(xiàn)金分紅及產(chǎn)品贖回金額。
二、報(bào)告期末存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品情況
截至2023年12月31日，存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
產(chǎn)品數(shù)量
|
產(chǎn)品金額
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
40
|
12,166,851,380.53
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
4
|
81,640,260.71
|
|
| 合計(jì)
|
44
|
12,248,491,641.24
|
|
三、各類理財(cái)產(chǎn)品占比及變動(dòng)情況
截至2023年12月31日，各類理財(cái)產(chǎn)品占比及相較上一披露日變動(dòng)情況如下：
金額單位：元
| 產(chǎn)品類別
|
占全部產(chǎn)品比例（%）
|
變動(dòng)情況（%）
|
|
| 按投資性質(zhì)
|
固定收益類
|
99.33
|
0.04
|
| 權(quán)益類
|
-
|
-
|
|
| 商品及金融衍生品類
|
-
|
-
|
|
| 混合類
|
0.67
|
-0.04
|
|
| 合計(jì)
|
100.00
|
-
|
|
四、報(bào)告期末存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比情況
截至2023年12月31日，存續(xù)凈值型理財(cái)產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比情況如下：
金額單位：元
| 序號(hào)
|
項(xiàng)目
|
直接投資
|
間接投資
|
||
| 金額
|
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）
|
金額
|
占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）
|
||
| 1
|
現(xiàn)金及存款類資產(chǎn)
|
132,573,082.23
|
1.06
|
535,418,313.77
|
4.26
|
| 2
|
債券投資
|
8,802,291,215.81
|
70.09
|
1,262,045,231.72
|
10.05
|
| 3
|
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)
|
1,258,406,265.05
|
10.02
|
0.00
|
0.00
|
| 4
|
權(quán)益投資
|
46,409,900.00
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
| 5
|
公募基金
|
61,719,363.80
|
0.49
|
12,642,897.39
|
0.10
|
| 6
|
資管計(jì)劃
|
1,716,167,840.90
|
13.67
|
0.00
|
0.00
|
| 7
|
買入返售金融資產(chǎn)
|
541,148,826.22
|
4.30
|
14,426,596.47
|
0.11
|
| 8
|
其他資產(chǎn)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合計(jì)
|
12,558,716,494.01
|
100.00
|
1,824,533,039.35
|
14.52
|
感謝您一直以來(lái)對(duì)管理人的信任，理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎！
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年03月12日