廈門銀行“融遠創(chuàng)信9號”凈值型理財產(chǎn)品到期公告
我行發(fā)售的廈門銀行“融遠創(chuàng)信9號”凈值型理財產(chǎn)品于2020年06月16日到期 ，理財資金投資的資產(chǎn)在理財期間運作正常，在理財產(chǎn)品清算前已全部變現(xiàn)。本理財產(chǎn)品投資收益情況如下：
一、產(chǎn)品基本信息：
| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
| 19RYCX009 |
“融遠創(chuàng)信9號”凈值型理財產(chǎn)品 |
2019-06-19 |
2020-06-16 |
363 |
| 產(chǎn)品登記編碼 |
C1082419000007 |
產(chǎn)品類型 |
固定收益類非保本浮動收益封閉式凈值型 |
|
| 風險收益特征 |
偏低風險 |
托管機構 |
招商銀行股份有限公司 |
|
| 業(yè)績比較基準 |
成立日中國人民銀行公布的金融機構一年期人民幣整存整取存款基準利率+3.05% |
|||
| 產(chǎn)品募集金額 |
115,000,000元 |
成立份額 |
115,000,000份 |
|
二、產(chǎn)品收益分配以及費用情況：
| 期末總資產(chǎn)凈值 |
產(chǎn)品份額（份） |
總兌付客戶收益金額(元) |
| 120,267,308.59 |
115,000,000.00 |
5,267,308.59 |
| 托管費率(%) |
估值外包服務費率(%) |
管理費率(%) |
| 0.01 |
0.01 |
0.3 |
說明：因截至清算日，銀行間賬戶相關費用以及應收利息尚未確認，導致實際支付的管理費可能存在較小差異，具體費用數(shù)據(jù)以實際為準，此處費用數(shù)據(jù)僅供參考。
廈門銀行股份有限公司
2020年06月17日