廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào):2022-022
廈門銀行股份有限公司
關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 2022年5月11日，廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本行”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
l 該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重大影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2022年5月11日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事吳世群、檀莊龍、洪主民、吳昕顥、周永偉、莊賽春、湯瓊蘭、戴亦一回避表決，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明：公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)金額及所涉及的交易內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際需要，定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，符合公允性原則；同意將《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定回避表決。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度屬于銀行正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)發(fā)生的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，沒(méi)有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關(guān)聯(lián)交易管理的公允性原則，不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴?！稄B門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)，決策程序合法合規(guī)。同意將本議案提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定回避表決。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
2021年1月7日，本行2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，批準(zhǔn)2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度。截至2021年12月31日，前次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況見(jiàn)下表。
幣種：人民幣
| 序號(hào) |
關(guān)聯(lián)方 |
2021年度預(yù)計(jì)額度 |
預(yù)計(jì)額度的業(yè)務(wù)品種 |
截止2021年12月末關(guān)聯(lián)交易情況 |
| 1 |
富邦華一銀行有限公司 |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
富邦華一銀行有限公司同業(yè)授信額度敞口9億元。 其中授信余額為0.17億元 |
| 2 |
臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司 |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司同業(yè)授信額度敞口10億元。 其中授信余額為0。 |
| 3 |
富邦銀行（香港）有限公司 |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
富邦銀行（香港）有限公司同業(yè)授信額度敞口10億元。 其中授信余額為0。 |
| 4 |
平頂山銀行股份有限公司 |
同業(yè)授信額度13億元（敞口3億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
平頂山銀行股份有限公司同業(yè)授信額度1億元。 其中授信余額為0。 |
| 5 |
大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 |
投資額度1億元 |
主要用于債券投資業(yè)務(wù) |
無(wú) |
| 6 |
廣晟有色金屬股份有限公司 |
投資額度1億元 |
主要用于債券投資業(yè)務(wù) |
無(wú) |
| 7 |
天馬微電子股份有限公司 |
投資額度1億元 |
主要用于債券投資業(yè)務(wù) |
無(wú) |
| 8 |
福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度12.4億元（敞口8.5億元） |
主要用于同業(yè)授信、債券投資、傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
綜合授信額度6.1億元，其中債券投資額度5億元、同業(yè)授信額度0.5億元、傳統(tǒng)授信敞口3.75億元。 其中，債券投資余額2.2億元；一般授信余額3.68億元 |
| 9 |
大洲控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度8億元（敞口5億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
綜合授信額度8億元。 其中，授信余額2.95億元（敞口余額2.95億元） |
| 10 |
廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度40億元+他用擔(dān)保額度20億元（敞口30億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信、他用擔(dān)保額度、同業(yè)授信、同業(yè)交易、債券投資等業(yè)務(wù) |
綜合授信額度合計(jì)37億元（敞口28億元，含同業(yè)額度及非融資性分離式保函額度）+他用擔(dān)保額度人民幣18億元+同業(yè)交易額度15億元（敞口為0）+相關(guān)服務(wù)費(fèi)額度不超過(guò)0.15億元/年。 其中，債券投資余額4.1億元（敞口4.1億元）、分離式保函余額1.70億、他用擔(dān)保敞口余額1.42億元 |
| 11 |
泉舜集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度15.23億元（敞口8億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
綜合授信額度人民幣8億元（總敞口人民幣8億元）+2.6億元低風(fēng)險(xiǎn)額度(敞口0)+3億元他用按揭額度。 其中，授信余額合計(jì)8.47億元（敞口余額6.47億元），包括一般授信余額6.47億元（敞口余額6.47億元），低風(fēng)險(xiǎn)授信余額2億元（敞口0）。 |
| 12 |
東江環(huán)保股份有限公司 |
授信額度2億元（敞口2億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信、債券投資業(yè)務(wù) |
綜合授信額度0.99億元。 其中授信余額0.99億元 |
| 13 |
福建海西金融租賃有限責(zé)任公司 |
授信額度30億元（敞口20億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易、傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
綜合授信額度20億元（敞口20億元），其中傳統(tǒng)授信不超過(guò)3.5億元、同業(yè)授信+同業(yè)交易額度20億元。 其中，同業(yè)借款余額6.3億元（敞口6.3億元）、表外授信余額1.15億元 |
| 14 |
關(guān)聯(lián)自然人 |
授信額度3億元 |
主要用于信用卡、貸款等業(yè)務(wù) |
授信余額2.36億元（敞口余額2.35億元） |
注：本行與平頂山銀行股份有限公司、福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方、廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方年末關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)計(jì)額度存在一定偏離，該情況系以上關(guān)聯(lián)方自有資金充足或授信額度上報(bào)時(shí)根據(jù)關(guān)聯(lián)方實(shí)際需求對(duì)額度做出相應(yīng)調(diào)整導(dǎo)致。
（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度和類別
幣種：人民幣
| 序號(hào) |
關(guān)聯(lián)方 |
2021年 預(yù)計(jì)額度 |
2022年 預(yù)計(jì)額度 |
2022年 預(yù)計(jì)額度的業(yè)務(wù)品種 |
|
| 1 |
富邦金融控股股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
富邦華一銀行有限公司 |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
| 臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司 |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
||
| 富邦銀行（香港）有限公司 |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
同業(yè)授信額度20億元（敞口10億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
||
| 日盛國(guó)際商業(yè)銀行股份有限公司 |
無(wú) |
同業(yè)授信額度5億元（敞口5億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
||
| 2 |
平頂山銀行股份有限公司 |
同業(yè)授信額度13億元（敞口3億元） |
同業(yè)授信額度13億元（敞口3億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易等業(yè)務(wù) |
|
| 3 |
福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度12.4億元（敞口8.5億元） |
授信額度12.4億（敞口8.5億元） |
主要用于同業(yè)授信、債券投資、傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
|
| 4 |
大洲控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度8億元（敞口5億元） |
授信額度8億元（敞口額度5億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
|
| 5 |
廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度40億元+他用擔(dān)保額度20億元（敞口30億元） |
授信額度45億元+他用擔(dān)保額度20億元（敞口35億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信、他用擔(dān)保額度、同業(yè)授信、同業(yè)交易、債券投資等業(yè)務(wù) |
|
| 6 |
泉舜集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方 |
授信額度15.23億元（敞口8億元） |
授信額度15.23億元（敞口8億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
|
| 7 |
東江環(huán)保股份有限公司 |
授信額度2億元（敞口2億元） |
授信額度2億元（敞口2億元） |
主要用于傳統(tǒng)授信、債券投資業(yè)務(wù) |
|
| 8 |
福建海西金融租賃有限責(zé)任公司 |
授信額度30億元（敞口20億元） |
授信額度30億元（敞口20億元） |
主要用于同業(yè)授信、同業(yè)交易、傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
|
| 9 |
廈門國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方 |
無(wú) |
授信額度10億元（敞口10億元） |
主要用于債券投資、傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù) |
|
| 10 |
關(guān)聯(lián)自然人 |
授信額度3億元 |
授信額度3億元（敞口3億元） |
主要用于信用卡、貸款等業(yè)務(wù) |
|
注：1.上述關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人包括中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)定義的關(guān)聯(lián)方和中國(guó)證監(jiān)會(huì)定義的關(guān)聯(lián)方；
2.以上預(yù)計(jì)額度不構(gòu)成本行對(duì)客戶的承諾。預(yù)計(jì)額度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生時(shí)，將按本行授權(quán)制度履行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)聯(lián)交易審批程序，實(shí)際交易方案以本行有權(quán)審批機(jī)構(gòu)出具的書面批復(fù)為準(zhǔn)；
3.上述授信類日常關(guān)聯(lián)交易可以滾動(dòng)發(fā)生，任一時(shí)點(diǎn)的余額不超過(guò)上述預(yù)計(jì)額度；
4.本次預(yù)計(jì)額度的有效期自本行2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度之日止；
5.上述關(guān)聯(lián)方的預(yù)計(jì)額度余額合計(jì)不超過(guò)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露制度要求；傳統(tǒng)授信包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)；同業(yè)交易額度項(xiàng)下僅限于承做由利率債質(zhì)押的同業(yè)業(yè)務(wù)、深滬證券交易所債券逆回購(gòu)、銀行間市場(chǎng)債券逆回購(gòu)、利率債債券借貸業(yè)務(wù)、外匯交易中心即期外匯交易等非敞口業(yè)務(wù)。
6.本行與平頂山銀行股份有限公司、福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方、廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方上年末關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況與2022年預(yù)計(jì)額度存在一定偏離，該情況系以上關(guān)聯(lián)方上年末自有資金充足或上年度授信額度上報(bào)時(shí)根據(jù)關(guān)聯(lián)方上年融資需求對(duì)額度做出相應(yīng)調(diào)整導(dǎo)致。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）富邦金融控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富邦金控”）及其關(guān)聯(lián)方
1．富邦華一銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富邦華一銀行”）
（1）基本情況
富邦華一銀行成立于1997年3月20日，公司類型為有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳合資），法定代表人為馬立新，注冊(cè)地址為中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1168號(hào)A座101室、18樓、19樓及20樓，經(jīng)營(yíng)范圍為在下列范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)對(duì)各類客戶的外匯業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；買賣政府債券、金融債券，買賣股票以外的其他外幣有價(jià)證券；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；買賣、代理買賣外匯；代理保險(xiǎn)；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；提供資信調(diào)查和咨詢服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。富邦華一銀行注冊(cè)資本為人民幣24.45億元，其中富邦金控持股42.09%、臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)北富邦銀行”）持股57.91%，臺(tái)北富邦銀行為富邦金控全資子公司。截至2021年9月末，富邦華一銀行資產(chǎn)總額1327.55億元，凈資產(chǎn)77.26億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.98億元，凈利潤(rùn)3.80億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
富邦華一銀行為持有本行5%以上股份的股東富邦金控的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形、符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第七條第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
2．臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司
（1）基本情況
臺(tái)北富邦銀行為富邦金控全資子公司，由臺(tái)北銀行與富邦銀行于2005年1月1日正式整并而成，董事長(zhǎng)為陳圣德，地址為臺(tái)北市中山區(qū)中山北路2段50號(hào)，主要提供各地法人、個(gè)人客戶所需之存款、放款、外匯、財(cái)富管理、信托、信用卡及電子商務(wù)等金融服務(wù)。截至2021年9月末，臺(tái)北富邦銀行資產(chǎn)總額（折合人民幣，下同）7058.09億元，凈資產(chǎn)514.72億元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79.14億元，凈利潤(rùn)33.86億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
臺(tái)北富邦銀行為持有本行5%以上股份的股東富邦金控的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形、符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第七條第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3．富邦銀行（香港）有限公司
（1）基本情況
富邦銀行（香港）有限公司是富邦金控的全資子公司，董事長(zhǎng)為蔡明忠，地址為香港中環(huán)德輔道中38號(hào)富邦銀行大廈，為客戶提供全面的優(yōu)質(zhì)銀行服務(wù)，包括零售及商業(yè)銀行、財(cái)富管理、金融市場(chǎng)、證券及投資服務(wù)。截至2021年6月末，富邦銀行（香港）有限公司總資產(chǎn)（折合人民幣，下同）943.3億元，凈資產(chǎn)120.83億元，2021年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.04億元，凈利潤(rùn)1.65億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
富邦銀行（香港）有限公司為持有本行5%以上股份的股東富邦金控的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形、符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第七條第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
4．日盛國(guó)際商業(yè)銀行股份有限公司
（1）基本情況
日盛國(guó)際商業(yè)銀行股份有限公司成立于1992年3月，法定代表人為郭倍廷，注冊(cè)資本為192.48億新臺(tái)幣，注冊(cè)地址為臺(tái)北市中正區(qū)重慶南路1段10號(hào)1樓，經(jīng)營(yíng)范圍為：（1）收受支票存款，（2）收受活期存款，（3）收受定期存款，（4）發(fā)行金融債券,（5）辦理短期、中期及長(zhǎng)期放款,（6）辦理票據(jù)貼現(xiàn),（7）投資公債、短期票券、公司債券、金融債券及公司股票,（8）辦理國(guó)內(nèi)外匯兌,（9）辦理商業(yè)匯票之承兌,（10）簽發(fā)國(guó)內(nèi)外信用狀,（11）保證發(fā)行公司債券,（12）辦理國(guó)內(nèi)外保證業(yè)務(wù)，(13)代理收付款項(xiàng)，(14)代銷公債、國(guó)庫(kù)券、公司債券及公司股票，(15)辦理與前列各款業(yè)務(wù)有關(guān)之倉(cāng)庫(kù)、保管及代理服務(wù)業(yè)務(wù)，(16)經(jīng)中央主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)辦理之其他有關(guān)業(yè)務(wù)。截至2021年9月末，日盛國(guó)際商業(yè)銀行股份有限公司合并報(bào)表總資產(chǎn)（折合人民幣，下同）646.65億元，所有者權(quán)益合計(jì)54.34億元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.98億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.46億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
日盛國(guó)際商業(yè)銀行股份有限公司為持有本行5%以上股份的股東富邦金控的關(guān)聯(lián)方，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形、符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第七條第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（二）平頂山銀行股份有限公司
（1）基本情況
平頂山銀行股份有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人高永華，注冊(cè)資本37.33億元，注冊(cè)地址位于河南省平頂山市湛河區(qū)姚電大道7號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。平頂山銀行是經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的城商行。截至2021年9月末，平頂山銀行股份有限公司資產(chǎn)總額1,176.10億元，凈資產(chǎn)101.32億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.46億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
本行監(jiān)事吳泉水擔(dān)任該公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（三）福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方
（1）基本情況
福建七匹狼集團(tuán)有限公司成立于2002年1月18日，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），法定代表人周永偉，注冊(cè)地址位于金井中興南路655號(hào)。福建七匹狼集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍為對(duì)外投資（國(guó)家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及項(xiàng)目的投資）；資產(chǎn)管理；物業(yè)管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；實(shí)物貴金屬銷售（不含期貨等需經(jīng)前置許可的項(xiàng)目）；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產(chǎn)品、日用雜品、建材（不含石材及危險(xiǎn)化學(xué)品）、金屬及金屬礦（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、非金屬礦及制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品、不含石材）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、棉花、麻類、農(nóng)牧產(chǎn)品（不含禽類）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。福建七匹狼集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本為15.00億元，其中周永偉持股37.82%、周少雄持股31.09%、周少明持股31.09%。截至2021年9月末，福建七匹狼集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額289.74億元，凈資產(chǎn)147.01億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.71億元，凈利潤(rùn)3.51億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
福建七匹狼集團(tuán)有限公司為持有本行5%以上股份的股東，本行董事周永偉先生為該集團(tuán)董事長(zhǎng)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第三項(xiàng)、第四項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（四）大洲控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方
（1）基本情況
大洲控股集團(tuán)有限公司成立于1997年3月10日，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），法定代表人為陳鐵銘，注冊(cè)地址位于廈門市思明區(qū)鷺江道2號(hào)廈門第一廣場(chǎng)28層01。經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；物業(yè)管理；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營(yíng)；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；礦山機(jī)械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。大洲控股集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本11.8億元，其中廈門港潤(rùn)投資管理有限公司持股53.14%、陳鐵銘持股46.86%。截至2021年9月末，大洲控股集團(tuán)有限公司（本部）總資產(chǎn)14.78億元，凈資產(chǎn)12.80億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.003億元，凈利潤(rùn)0.08億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
大洲控股集團(tuán)有限公司為本行監(jiān)事陳鐵銘先生實(shí)際控制的企業(yè)，且截至2022年3月31日，該公司持有本行3.79%股份，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（五）廈門金圓投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方
（1）基本情況
廈門金圓投資集團(tuán)有限公司為國(guó)有企業(yè)，成立于2011年7月13日，是廈門市財(cái)政局的全資子公司，注冊(cè)地址為思明區(qū)展鴻路82號(hào)廈門國(guó)際金融中心46層4610-4620單元，法定代表人檀莊龍，注冊(cè)資本216.11億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括1、對(duì)金融、工業(yè)、文化、服務(wù)、信息等行業(yè)的投資于運(yùn)營(yíng)；2、產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資的管理與運(yùn)營(yíng)；3、土地綜合開發(fā)與運(yùn)營(yíng)、房地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營(yíng)等。截至2021年12月末，廈門金圓投資集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額595.15億元，凈資產(chǎn)319.25億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.29億元，凈利潤(rùn)13億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
廈門金圓投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)檀莊龍先生為本行董事。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（六）泉舜集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方
（1）基本情況
泉舜集團(tuán)有限公司成立于1998年3月6日，公司類型為有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)法人獨(dú)資），法定代表人吳泉水，注冊(cè)地址為：經(jīng)營(yíng)范圍為社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資咨詢（法律法規(guī)另有規(guī)定除外）、信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；辦公服務(wù)；貿(mào)易代理；谷物、豆及薯類批發(fā)；飼料批發(fā)；棉、麻批發(fā)；林業(yè)產(chǎn)品批發(fā)；其他農(nóng)牧產(chǎn)品批發(fā)；果品批發(fā)；蔬菜批發(fā)；肉、禽、蛋批發(fā)；水產(chǎn)品批發(fā)；紡織品、針織品及原料批發(fā)；服裝批發(fā)；鞋帽批發(fā)；化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā)；廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；家用電器批發(fā)；其他家庭用品批發(fā)；文具用品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)（不含弩）；首飾、工藝品及收藏品批發(fā)(不含文物)；其他文化用品批發(fā)；第一類醫(yī)療器械批發(fā)；煤炭及制品批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；石油制品批發(fā)（不含成品油、危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；非金屬礦及制品批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；金屬及金屬礦批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；建材批發(fā)；化肥批發(fā)；農(nóng)藥批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品及非藥品類易制毒化學(xué)品）；農(nóng)用薄膜批發(fā)；其他化工產(chǎn)品批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；農(nóng)業(yè)機(jī)械批發(fā)；汽車零配件批發(fā)；摩托車零配件批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)；通訊及廣播電視設(shè)備批發(fā)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的限制類、禁止類項(xiàng)目）。泉舜集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本5600萬(wàn)人民幣，其中泉舜集團(tuán)（香港）控股有限公司持股100%。注冊(cè)地址為廈門市湖里區(qū)枋湖北二路1521號(hào)8-9層。截至2021年9月，泉舜集團(tuán)總資產(chǎn)75.67億元，凈資產(chǎn)30.25億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.36億元，凈利潤(rùn)3.89億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
本行監(jiān)事吳泉水先生為泉舜集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（七）東江環(huán)保股份有限公司
（1）基本情況
東江環(huán)保股份有限公司為深交所中小板上市公司，成立于1999年9月16日，公司類型為股份有限公司，法定代表人譚侃，注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路9號(hào)東江環(huán)保大樓1樓、3樓、8樓北面、9-12樓。東江環(huán)保股份有限公司經(jīng)營(yíng)范圍主要為一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：廢物的處置及綜合利用(執(zhí)照另行申辦）；廢水、廢氣、噪聲的治理；環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)；化工產(chǎn)品的銷售（危險(xiǎn)品取得經(jīng)營(yíng)許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；環(huán)保材料、環(huán)保再生產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)與購(gòu)銷（生產(chǎn)場(chǎng)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照另行申辦）環(huán)保新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)、推廣及應(yīng)用；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷、國(guó)家專營(yíng)?？厣唐罚?；物業(yè)租賃；沼氣等生物質(zhì)發(fā)電。截至2021年9月末，東江環(huán)保股份有限公司資產(chǎn)總額115.64億元，凈資產(chǎn)55.77億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.42億元，凈利潤(rùn)1.72億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
東江環(huán)保股份有限公司為公司主要股東佛山電器照明股份有限公司的關(guān)聯(lián)方，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第七條第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（八）福建海西金融租賃有限責(zé)任公司
（1）基本情況
福建海西金融租賃有限責(zé)任公司成立于2016年9月9日，公司類型為其他有限責(zé)任公司，法定代表人為潘青松，注冊(cè)地址為福建省泉州市豐澤區(qū)湖心街474號(hào)5樓。福建海西金融租賃有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍為融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。福建海西金融租賃有限責(zé)任公司注冊(cè)資本12億元，其中廈門銀行股份有限公司持股69.75%、石獅市城市建設(shè)有限公司持股23.25%、福建晉工機(jī)械有限公司持股4.0833%、福建省鐵拓機(jī)械股份有限公司持股2.9167%。截至2021年9月末，福建海西金融租賃有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額105.49億元，凈資產(chǎn)16.19億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.75億元，凈利潤(rùn)0.86億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
福建海西金融租賃有限責(zé)任公司為本行持有66%股份的控股子公司，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第七條第四項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（九）廈門國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方
（1）基本情況
廈門國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司成立于2018年12月，公司類型為有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資），法定代表人為張立勇，注冊(cè)地址為中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)同益路9號(hào)地產(chǎn)大廈第6層。廈門國(guó)有運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍主要為對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；依法從事對(duì)非公開交易的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。廈門國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本2億元，其中廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股100%。截至2021年9月末合并數(shù)據(jù)，廈門國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額102.91億元，凈資產(chǎn)69.53億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.01億元，凈利潤(rùn)0.8億元。
（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系
廈門國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司為公司主要股東廈門海潤(rùn)通資產(chǎn)管理有限公司關(guān)聯(lián)方。符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第七條第三項(xiàng)中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（十）關(guān)聯(lián)自然人
本行關(guān)聯(lián)自然人包括中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)定義的關(guān)聯(lián)自然人和中國(guó)證監(jiān)會(huì)定義的關(guān)聯(lián)自然人，具體如下：
《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》定義的關(guān)聯(lián)自然人：
1. 銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的自然人控股股東、實(shí)際控制人，及其一致行動(dòng)人、最終受益人；
2. 持有或控制銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)5%以上股權(quán)的，或持股不足5%但對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理有重大影響的自然人；
3. 銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事、總行（總公司）和重要分行（分公司）的高級(jí)管理人員，以及具有大額授信、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、保險(xiǎn)資金運(yùn)用等核心業(yè)務(wù)審批或決策權(quán)的人員；
4. 上述第1項(xiàng)、第2項(xiàng)和第3項(xiàng)所列關(guān)聯(lián)方的配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹；
5. 以下關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：
(1) 銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的法人控股股東、實(shí)際控制人，及其一致行動(dòng)人、最終受益人；
(2) 持有或控制銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)5%以上股權(quán)的，或者持股不足5%但對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理有重大影響的法人或非法人組織，及其控股股東、實(shí)際控制人、一致行動(dòng)人、最終受益人；
6.銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照實(shí)質(zhì)重于形式和穿透的原則，可以認(rèn)定以下自然人、法人或非法人組織為關(guān)聯(lián)方：
（1）在過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)或者根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)存在本辦法第六條、第七條規(guī)定情形之一的；
（2）本辦法第六條第（一）至（三）項(xiàng)所列關(guān)聯(lián)方的其他關(guān)系密切的家庭成員；
（3）銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員及其控制的法人或其他組織；
（4）本辦法第六條第（二）（三）項(xiàng)，以及第七條第（二）項(xiàng)所列關(guān)聯(lián)方可施加重大影響的法人或非法人組織；
（5）對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有影響，與銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)生或可能發(fā)生未遵守商業(yè)原則、有失公允的交易行為，并可據(jù)以從交易中獲取利益的自然人、法人或非法人組織。
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》定義的關(guān)聯(lián)自然人
1. 直接或者間接持有上市公司5%以上股份的自然人；
2. 上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3. 直接或者間接地控制上市公司的法人（或者其他組織）的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
4. 本款1項(xiàng)、第2項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員。
在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)或者相關(guān)協(xié)議或者安排生效后的12個(gè)月內(nèi)，符合上述所述情形之一的自然人，為上市公司的關(guān)聯(lián)人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
本行預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)。本行實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí)按照等價(jià)有償、公允市值的原則定價(jià)，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，不存在損害本行及中小股東利益的情況。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)本行的影響
上述日常關(guān)聯(lián)交易屬于本行正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，有利于充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)關(guān)聯(lián)方客戶資源優(yōu)勢(shì)，積極穩(wěn)妥拓展本行業(yè)務(wù)。
本行與關(guān)聯(lián)方之間的交易按照等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，不存在利益輸送及價(jià)格操縱行為，沒(méi)有損害本行和股東的利益，符合交易管理要求的公允性原則，不會(huì)對(duì)本行的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況構(gòu)成不利影響，不影響本公司獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年5月11日