華潤信托-盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)1號集合資金信托計(jì)劃標(biāo)的收益憑證展期及設(shè)置臨時開放日公告
華潤信托-盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)1號集合資金信托計(jì)劃標(biāo)的收益憑證展期及設(shè)置臨時開放日公告
尊敬的委托人暨受益人：
我司作為受托人發(fā)起設(shè)立了“盈廈金益中證 500 指數(shù)增強(qiáng) 1 號集合資金信托 計(jì)劃”（以下簡稱“本信托計(jì)劃”）。本信托計(jì)劃成立時根據(jù)信托文件約定投資 于由中國國際金融股份有限公司發(fā)行的【中金公司金澤 XMYHIDF1768 號收益憑證 產(chǎn)品】（產(chǎn)品代碼【SRM524】，以下簡稱“標(biāo)的收益憑證”）。根據(jù)標(biāo)的收益憑 證合同約定，標(biāo)的收益憑證到期日為 2023 年 01 月 09 日（下稱“標(biāo)的收益憑證 擬展期前的原到期日”）。 根據(jù)標(biāo)的收益憑證合同約定，標(biāo)的收益憑證發(fā)行人在到期日（如從未展期， 指未展期到期日；如曾展期，指最近一次展期的到期日，下同）前通過電子郵件 形式向投資者（指代標(biāo)的收益憑證產(chǎn)品的投資者，下同）發(fā)送《展期固定增強(qiáng)收 益率 j（年化）協(xié)商函》，明確下一次擬展期期間的增強(qiáng)收益率報價及展期期限 等信息。 現(xiàn)根據(jù)標(biāo)的收益憑證發(fā)行人通知，標(biāo)的收益憑證展期期限、展期階段擬調(diào)整 的增強(qiáng)收益率（年化）如下，具體見附件《展期固定增強(qiáng)收益率 j（年化）協(xié)商 函》（下稱“標(biāo)的收益憑證協(xié)商函”）：
根據(jù)信托文件的約定，受托人設(shè)置 2023年01月09日為臨時開放日，臨時開放日僅開放贖回不開放認(rèn)購/追加認(rèn)購。委托人應(yīng)詳細(xì)閱讀標(biāo)的收益憑證協(xié)商 函的內(nèi)容，充分評估標(biāo)的收益憑證展期風(fēng)險，若不同意非保本標(biāo)的收益憑證展 期、展期階段擬調(diào)整（包括下調(diào)）的增強(qiáng)收益率（年化）等的，委托人/受益人應(yīng)于臨時開放日（臨時開放日為 2023 年 01 月 09 日，贖回申請?zhí)峤黄跒?2022 年 12 月 30 日（含）至 2023 年 01 月 04 日）申請贖回本信托計(jì)劃信托份額。
委托人應(yīng)充分評估該非保本標(biāo)的收益憑證展期階段增強(qiáng)收益率調(diào)整的風(fēng)險 及非保本標(biāo)的收益憑證展期階段投資收益（損失）計(jì)算方式，若不同意調(diào)整后 的非保本標(biāo)的收益憑證展期、展期階段擬調(diào)整（包括下調(diào)）的增強(qiáng)收益率（年化）、展期份額折算、展期期限、展期階段投資收益（損失）計(jì)算方式等安排 的，委托人/受益人應(yīng)于臨時開放日申請全部贖回本信托計(jì)劃信托份額。非保本標(biāo)的收益憑證將根據(jù)信托臨時開放日對應(yīng)的掛鉤標(biāo)的“收盤價格”計(jì)算投資損益，本信托計(jì)劃將根據(jù)臨時開放日對應(yīng)信托單位凈值進(jìn)行分配。委托人和受 益人應(yīng)充分知悉和理解該風(fēng)險并合理規(guī)劃自身資金安排。 若委托人/受益人不全部贖回信托份額即視為委托人/受益人同意并認(rèn)可標(biāo) 的收益憑證將按照展期機(jī)制約定和協(xié)商函約定進(jìn)行展期，并指定本信托計(jì)劃受 托人根據(jù)已公告披露的標(biāo)的收益憑證展期期限、展期階段擬調(diào)整（包括下調(diào)）的增強(qiáng)收益率（年化）等內(nèi)容，按照非保本標(biāo)的收益憑證文件約定向標(biāo)的收益憑證發(fā)行人提交展期申請，自非保本標(biāo)的收益憑證發(fā)行人確認(rèn)收到該等展期申請并確認(rèn)信息無誤后，于展期起始日起，非保本收益憑證采用展期階段的份額 折算后的展期部分的產(chǎn)品份額、名義本金、調(diào)整后的非保本標(biāo)的收益憑證增強(qiáng)收益率（年化）及投資收益（損失）計(jì)算公式。 因標(biāo)的收益憑證調(diào)整（包括下調(diào)）的增強(qiáng)收益率（年化）等展期安排，導(dǎo)致本信托計(jì)劃投資標(biāo)的收益憑證存在投資風(fēng)險及投資損失增大的風(fēng)險，由本信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，受托人不承擔(dān)任何責(zé)任，委托人/受益人應(yīng)充分知悉并自愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有風(fēng)險和損失并合理規(guī)劃自身資金安排。
特此公告。
重要提示： 本信托并不保證盈利，亦不保證投資者本金不受損失，證券投資有風(fēng)險， 投資須謹(jǐn)慎！投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀信托文件，并與受托人進(jìn)行充分溝通，審慎做 出購買決策。
受托人咨詢電話：400-678-8883
華潤深國投信托有限公司
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